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雪岩点金:管理好期货账户资金 把资金风险降到最低

来源:http://www.wzuts.com 责任编辑:博天堂918国际娱乐 更新日期:2018-08-26 15:13

  期货投资资金管理,是期货投资过程中最重要的部分,是每一个欲想成功的期货人所必须逾越的门槛。很多非常有投机天分的交易者的交易帐户都曾出现过巨幅获利,但后来却大幅回吐,是什么原因?那一定是资金管理不当,当然进出场技术、止损的执行、情绪性因素等也是帐面出现亏损的原因,但是最大的问题必定是资金管理和风险控制。许多投资者因为进出场位置选择等错误会导致帐面出现亏损,但是亏损的幅度是由资金管理决定的。

  资金管理是指资金的配置问题,其中包括投资组合的设计,整体帐户风险承受度、每笔交易初始风险承受度、如何设定交易规模、如何进行仓位调整、帐户的整体增长期望值、在顺境或挫折阶段的交易方式等方面;真正的赢家都是风险的厌恶者,他们不会让帐户处于非控制的风险状态,顶尖的交易者并不是哪些赚最多钱的人,而是在不利情况下帐户损失程度最小且具备持续赢利能力的人。

  关于账户资金管理问题比较复杂,乃至于必须借助复杂的统计学方法才能说的清楚。这里雪岩简单的说下这个问题:

  第一,投资额必须限制在全部资本的50%以内。这就是说,在任何时候,交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半,剩下的一半是储备,用来保证在交易不顺手的时候或临时支用时有备无患。比如说,如果账户的总金额是100000元,那么其中只有50000元可以动用,投入交易中。

  第二,在任何单个的市场上所投入的总资金必须限制在总资本的10%-15%以内。因此,对于一个100000元的账户来说,在任何单独的市场上,最多只能投入10000到15000元作为保证金存款。这一措施可以防止交易商在一个市场上注入过多的本金,从而避免在一棵树上吊死的危险。

  第三,在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易商在交易失败的情况下将承受的最大亏损。在决定应该做多少张合约的交易,以及应该把止损指令设置在多远以外时,这一点是交易者重要的出发点。因此,对于100000元的账户来说,可以在单个市场上冒险的资金不超过5000元。

  第四,任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%-25%以内。这一条禁忌的目的,是防止交易商在某一类市场中投入过多的本金。

  上述要领在国际期货市场上是比较通行的,不过也可以对之加以修正,以适应各个交易商的具体需要。有些交易商更大胆进取,往往持有较大的头寸。也有的交易商较为保守稳健。这里的重要用心就在于:必须采取适当的多样化的投资形式,未雨绸缪,防备亏损阶段的降临,以保护宝贵的资本。

  毋庸讳言,我坚定地倍奉交易中的资金管理。我相信,如果想要交易长久地立于不败之地,科学的资金管理必不可少!资金管理所解决的问题,事关我们在期贷市场的生死存亡。作为成功的交易者,谁笑到最后,谁就笑得最美!资金管理增加的恰恰就是所谓赢在最后的机会!

  很多交易者在交易之初,总是试图寻找所谓一劳永逸的万能钥匙,然而其即便输光也没弄明白,把他引入万劫不复迷宫的却正是他这种异想天开的思维!当然,对行情的研究与把握必不可少,如果你的交易信号成功率很低,那么再好的资金管理也很难改变你投机的命运,资金管理改变的只是权益运行轨迹的幅度,但绝不能改变其运行的方向!但这并不是问题的关键所在,很多交易者不懂得市场是随机与规律的结合,任何想完全,彻底,精确地把握交易的想法,都是狂妄,无知和愚蠢的表现,能够完美地把握每次机会都只是高不可攀的梦想!事实上,真正的成功就是在把握市场韵律的基础上,严格资金管理,控制风险,扩大赢利,实现复利!

  这里再次强调,胜率只是一方面的因素,胜率的高低并不能决定你整体的赢亏,它只表明你进出场赢利次数的比重,而没有全面考虑到你赢利幅度的大小。事实上,当交易信号有正期望值,那么资金管理将会使你的整体权益更为突出,但若没有合理的资金管理,即便你高胜率的交易系统也有可能给你带来的不是收益,而是亏损。期货投资的困难之处并非期货投资的市场策略方面,因为确定入市、出市的方式并没有太大的不同,真正的变化在于对资金管理的重要性体验。资金管理之于期市投资,虽充满了进退两难和矛盾重重的困境,临沂实施“十大文化工程”介绍临沂优秀传统文化凯,但是其对于成功者的意义非同一般,我们要充分认识到这一点。掌握科学的原理,借鉴别人的经验,然后结合自己的风格,形成一套适合自己的资金管理办法,才能在期货市场长久生存,进而步向成功。

  坚守资金管理,做到大赢小亏,稳定地赢利,从小做起,随着岁月的流逝,小流也将汇集成复利的海洋。一个交易高手的市场表现应该是,能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报,经年累月地赚钱而不是一朝暴富。资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果,职业交易者只追求最可靠的,只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。时间是真正成就复利可怕的力量!失去这个原则基础,我们的交易将一文不值!失去对其坚定地执行,一切都将毫无意义!一个人一时遵守交易原则很容易,但难就难在用一生去坚持原则,必须具备哪怕直到生命结束都坚持原则的信念。其实交易很简单,人生贵在坚持,交易更是贵在坚持!

  成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼,坚忍,耐心,信心并顽强执着地积累才是职业的交易态度。利润是风险的产物而非欲望的产物,风险永远是第一位的,不论何种情况下都要严格制定和执行资金管理计划,不让帐户权益出现非正常的回落。能否明确、定量而系统地从根本上限制你的单次和总的操作风险,是区分赢家和输家的分界点,随后才是天赋、勤奋和运气以搏取更大的成绩。

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